Контроль текущей рентабельности

q


Операция этапа текущего мониторинга

Компетенция и зона ответственности мониторинговой компании.

Содержание:

  1. 1

    Ввод в контрольные ячейки книги Excel модели данных текущего мониторинга .

  2. 2

    Расчёт текущей рентабельности

  3. 3

    Сравнение результатов расчёта с нормативом рентабельности, утверждённым в календарном плане

q

q


Контролируются:

  1. 1

    Фактические суммы платежей из средств кредита.

  2. 2

    Фактическое поступление товаров на склады.

  3. 3

    Фактические отгрузки товаров со складов.

  4. 4

    Фактическое поступление денежных средств на расчётный счёт.

  5. 5

    Фактически полученные суммы счетов и требований к оплате.

  6. 6

    Фактически предъявленные суммы счетов и требований к оплате.

  7. 7

    Фактически полученные уведомления об оплате.

  8. 3

    Фактически предъявленные уведомления об оплате.

q

q

  1. 1

    Получение от предпринимателя контрольных данных за предыдушую дату.

  2. 2

    Ввод контрольных данных за предыдушую дату в контрольные ячейки книги Excel модели

  3. 3

    Выполнение макроса "Расчёт рентабельности" книги Excel модели.

  4. 4

    Получение показателя текущей рентабельности.

  5. 5

    Сравнение показателя текущей рентабельности с нормативом рентабельности, утверждённым в календарном плане.

  6. 6

    Анализ данных.

  7. 7

    Анализ необходимости изменений в календарном плане.

  8. 8

    Формирование предложения об изменениях в календарном плане для сторон кредитного договора.

q